ГлавнаяБанк онлайнПлатежка на проверке у специалиста банка сбербанк бизнес онлайн

Обзор банковских услуг для корпоративных клиентов, рекомендации по построению успешных бизнес проектов, советы по организации и управлению компанией. Платежка на проверке у специалиста банка сбербанк бизнес онлайн


Сделать копию платежного поручения в сбербанк бизнес онлайн

Часто пользователям системы сбербанк бизнес онлайн необходимо быстро создать копию платежного поручения из уже готового. Бывает контрагенты выставляют несколько одинаковых счетов но с разными суммами, отличающимися только назначением платежа, другой датой и т.д. Для этого в этой системе и предусмотрено составление копии платежки. Посмотрим как это делается.

В разделе “Услуги” -> “Рублевые операции” -> “Платежные поручения” у вас представлены все созданные ранее платежки.

https://sbi.sberbank.ru:9443/ichttps://sbi.sberbank.ru:9443/ic

Теперь необходимо кликнуть на нужном нам платежном поручении, которое мы хотим продублировать.

в сбербанк платежное поручение

Выделив платежку ООО “Кристалл” созданную 8 октября 2012г. нажимаем на значек в верху экрана “Создать копию документа”

Создать копию документа

Теперь откроется окно с копией платежки и заполненными реквизитами для банка.

Новое окно с копией платежного поручения СББОЛ

Теперь копию платежки можно отредактировать: изменить сумму платежа, назначение, дату.

Чтобы копия сохранилась в системе СББОЛ необходимо нажать кнопку в верхней части окна “Сохранить документ”

Сохраняем копию платежного поручения в СББОЛ

Как видно из картинки ниже в списке созданных платежек появилась новая строка с копией.

копия платежного поручения в сбербанк бизнес онлайне

Также почитайте статьи: прохождение контроля в сбербанк бизнес онлайн, новое платежное поручение в сбербанке бизнес онлайн

mybankpro.ru

Как отозвать документ через Сбербанк Бизнес ОнЛайн

Оглавление обзора Сбербанк Бизнес ОнЛайн

Внимание! Отзыв возможен только для документов некоторых типов, допускающих отзыв, при условии, что их обработка на стороне банка еще не полностью завершена, то есть документ не находится в успешном («Исполнен», «Обработан» и т. д.) или неуспешном («Ошибка реквизитов», «Отвергнут банком» и т. д.) финальном статусе. Подробная информация о финальных статусах приведена в описании документов.

При приеме запроса на отзыв документа на стороне Банка обработка отзываемого документа приостанавливается (статус документа «Приостановлен»), окончательное решение об отзыве документа или возврате его в обработку принимается операционистом банка. В случае если запрос будет успешно обработан (статус запроса «Обработан»), документ приобретает статус «Отозван», в случае если запрос отвергается сотрудником Банка (запрос в статусе «Отвергнут банком») документ возвращается в статус, который был у него до приостановки.

Отзыв отправленных на обработку документов через систему Сбербанк Бизнес ОнЛайн может быть выполнен несколькими способами:

  • отзыв одного или нескольких документов из списка документов;
  • формирование отдельного запроса на отзыв каждого отправленного по ошибке документа из списка запросов на отзыв.

Для формирования запросов на отзыв из списка запросов воспользуйтесь приведенными далее инструкциями по формированию запросов и отправке их на обработку (см. инстр. «Формирование и отправка на обработку запросов на отзыв документов»).

Для отзыва документов из списка документов:

  1. В списке документов выберите один или несколько документов, которые необходимо отозвать.
  2. Нажмите кнопку Кнопка отзыва документа в Сбербанк Бизнес ОнЛайн панели инструментов списка или выберите пункт контекстного меню Отозвать документ.
  3. Откроется окно запроса на отзыв документа.
  4. Заполните поля запроса на отзыв документа и выполните его отправку в банк на обработку в соответствии с инстр. «Формирование и отправка на обработку запросов на отзыв документов».

Внимание! После создания запроса для его отправки перейдите к списку запросов на отзыв – сформированный запрос будет отображен в списке.

В зависимости от статуса отзываемых документов на момент получения запроса на стороне банка возможны следующие результаты обработки:

  • В случае если отзываемый документ находится в статусе «Доставлен» или «Принят» , запросу назначается статус «Обработан» , отзываемому документу – статус «Отозван» .
  • В случае если отзываемый документ находится в статусе, отличном от «Доставлен» или «Принят» , запросу назначается статус «Отвергнут банком» , отзываемому документу – статус, в котором находился документ до получения запроса.

business-and-banks.ru

Как создать платежное поручение в Сбербанк Бизнес ОнЛайн

Оглавление обзора Сбербанк Бизнес ОнЛайн

Для создания платежного поручения в системе Сбербанк Бизнес ОнЛайн:

  1. В форме списка платежных поручений нажмите кнопку Кнопка создания нового платёжного поручения панели инструментов.
  2. Откроется окно Платежное поручение.

    Окно исходящего платежного поручения в Сбербанк Бизнес ОнЛайн

    Примечание: Данное окно аналогично основной части окна Платежное поручение, аналогично заполняются и соответствующие поля этих двух окон (с той разницей, что при создании исходящего платежного требования Вы действуете от имени получателя, а не плательщика).

    Ряд полей окна уже будет заполнен системой Сбербанк Бизнес ОнЛайн. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

  3. Введите или отредактируйте значения реквизитов:

    A. Введите или отредактируйте значения реквизитов платежного поручения:

    a. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

    Внимание! При сохранении документа система проверяет, не дублируется ли номер документа. Если в текущем году в системе уже был сохранен экземпляр такого же документа с таким же номером, формируемый документ будет сохранен с ближайшим большим свободным номером, и о новом номере будет выведено сообщение.

    b. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.c. Если акцепт был оформлен плательщиком заранее, измените условие в поле Условие платы, выбрав из выпадающего списка значение «1 – Заранее данный акцепт». (Значение по умолчанию «2 – Требуется получение акцепта».)d. При необходимости в поле Срок акцепта измените число рабочих дней, предоставляемое для акцепта.e. В поле Вид платежа при необходимости измените способ отправки документа. Значение по умолчанию – «электронно».

    B. В блоке Плательщик введите или отредактируйте значения реквизитов плательщика:

    Если информация о плательщике ранее была внесена в справочник корреспондентов:

    • Выберите плательщика из справочника корреспондентов (доступен также поиск плательщика по значениям полей Плательщик и ИНН).
    • Поля Банк плательщика, БИК, Сч. № (кор/счет банка плательщика), Плательщик, ИНН / КИО, Сч. № (счет плательщика) будут заполнены значениями из справочника.

    Если плательщика нет в справочнике корреспондентов (новый плательщик), заполните соответствующие поля вручную:

    • Введите данные о банке плательщика:
      • В поле БИК введите или выберите из справочника БИК РФ значение БИК.
      • Поля Банк Получателя и Сч. № (кор/счет банка плательщика) будут заполнены автоматически.
    • В поле ИНН / КИО введите ИНН или КИО плательщика.
    • В поле Сч. № (счет плательщика) введите номер счета плательщика.
    • В поле Плательщик введите название организации плательщика.

    C. В блоке Получатель введите значения реквизитов получателя:

    При необходимости измените данные о счете получателя:

    • В поле Сч. № (счет получателя) измените номер счета (выберите из справочника счетов или введите вручную).
    • Поля Получатель, Банк получателя, БИК, Сч. № (кор/счет банка получателя) будут заполнены автоматически.
    • В поле Получатель при необходимости измените название организации.
  4. В блоке Сумма укажите сумму платежа и величину НДС в следующем порядке:

    A. В поле Сумма укажите сумму платежа.B. Система автоматически рассчитает и отобразит в поле НДС величину НДС, соответствующая запись будет добавлена в поле Назначение платежа.C. Если необходимо, в поле Способ расчета НДС измените способ расчета НДС. По умолчанию выбран расчет по процентам.D. Если необходимо, в поле Ставка НДС измените значение ставки НДС (в процентах). Значение по умолчанию – «18».

  5. В блоке Сумма укажите сумму платежа и величину НДС в следующем порядке:

    a. В поле Сумма укажите сумму платежа.b. Система автоматически рассчитает и отобразит в поле НДС величину НДС, соответствующая запись будет добавлена в поле Назначение платежа.c. Если необходимо, в поле Способ расчета НДС измените способ расчета НДС. По умолчанию выбран расчет по процентам.d. Если необходимо, в поле Ставка НДС измените значение ставки НДС (в процентах). Значение по умолчанию – «18» .

  6. Если необходимо, измените очередность платежа в поле Очередность платежа.
  7. Укажите назначение платежа в поле Назначение платежа одним из следующих способов:

    A. Введите назначение платежа вручную или отредактируйте информацию, внесенную в поле Назначение платежа автоматически.B. Выберите назначение платежа из справочника назначений платежа.

    Внимание! При выборе назначения платежа из справочника все ранее введенное содержимое поля Назначение платежа (например, запись об НДС) будет заменено значением из справочника.

  8. Проверьте документ перед сохранением (см. «Формирование / просмотр документов и шаблонов», инстр. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов».
  9. Сохраните документ.

business-and-banks.ru

Смотрите также